เมื่อวันอาทิตย์ 19 ต.ค. 2557 ไปดูสัมมนาในโครงการ your 1st stock ซึ่งเป็นหัวข้อ
รีเสิร์ซชวนเม้าออนสเตจ Mega trend ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ข้างบน
ไปสายเพราะตื่นสายเลยได้ดูเริ่มช่วงที่ 2 รู้สึกเสียดายเหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องเทรนด์โดยรวม
แต่ไว้ดูวีดีโอย้อนหลังเอาละกัน
ช่วงที่ 2 เปิดบ้านเม้าเรื่องหุ้น
คือฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องเจาะรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรม แต่ละบริษัทและเขาเอานักวิเคราะห์ที่เน้นดูข้อมูลแต่ละอุตสาหกรรมมาทำให้มีข้อมูลละเอียดของแต่ละบริษัท ซึ่งฟังๆที่เขาพูด เทียบกับบางบริษัทที่เราไปฟังประชุมผู้ถือหุ้น เยี่ยมบริษัทมามันก็ตรงแหละ เลยรู้สึกว่าเขาศึกษาจริงไม่ได้มาพูดเชียร์มั่วๆให้เราซื้อหุ้นหรือเปิดพอร์ตกับเขาอย่างเดียว
คร่าวๆเรื่องที่พูดในสัมมนา
มีเรื่องโครงการต่างๆที่เกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะมีการเร่งเบิกงบประมาณ
อย่างโครงการรถไฟฟ้า
แต่ส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง
สินเชื่อที่จะเติบโตต่อไปเป็นสินเชื่อเอกชน สนับสนุนโดยรัฐบาล
ธนาคาร กำไร 2015 น่าจะมาจากการเติบโตของสินเชื่อ
ที่มีการเติบโตดีที่สุดจะเป็น TMB มีความสามารถในการสร้างรายได้ ดีขึ้น ส่วน SME , retail
ส่วนต่างดอกเบี้ ค่าธรรมเนียม ทำได้ดี ปรับลดค่าใช้จ่าย
Kbank จะมีกำไรเติบโตดีที่สุด สามารถบริหารส่วนต่างของดอกเบี้ยได้ดี ค่าธรรมเนียมดีขึ้น
น้ำมันโดยเฉลี่ยราคาลงตลอด 3 ปี
เรื่อง supply/demand
ผู้ผลิตน้ำมันมีมาก ซาอุ อิรัก ลิเบีย แถมอเมริกาก็ผลิตน้ำมันเองและส่งออกได้
ส่วนปตท. ไม่มี new capacity ไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ขาดทุนเรื่องราคาน้ำมัน แต่ที่ราคาหุ้นไม่ลงเพราะมีเรื่องแก๊ส ว่าขึ้นราคา กำไรเพิ่ม แต่กลุ่มปตท.มีบริษัทลูกที่อาจดึงเรื่องกำไร
พลังงานทดแทน ยังไงทางรัฐบาลก็ส่งเสริม
สิ้นปีก็จะรู้ว่าใครได้สัดสวนเท่าไหร่ กำไรสำหรับส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ 10 ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์ ส่วน ลม 6 ล้าน ไบโอแมส แล้วแต่ราคาวัตถุดิบ
ส่วนของพลังงาน ไม่ใช่ส่วนหลักที่นำตลาดสูงขึ้นมาในคราวนี้แต่เป็นกลุ่มแบงค์ที่ขึ้้นมาเยอะ
ยังมีโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะขึ้นมานำตลาดอยู่
รับเหมา ส่วนที่เป็น backlog จะมีผลต่อรายได้,กำไร
ITD 2 แสนล้าน CK ประมาณ แสนล้าน
เรื่องการประมูลในปีนี้ยังไม่ค่อยมี
ITD มีรับที่โมซัมบิกเป็นยอดใหญ่ มีงานใหม่แต่น้อย 8600 ล้าน
CK มีจาก TTW 2900 ล้าน
STEC sign 3 พันล้าน แต่ปกติแต่ละปีหมื่นล้าน
รายได้ยังอาศัย backlog จนกว่าจะมีงานใหม่
จะต่างกันที่ค่าใช้จ่ายการบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย
ที่ Backlog ต่ำแต่มีมาร์จิ้นดีไม่มีดอกเบี้ยจ่ายคือ STEC รองลงมาคือ CK แต่ของ ITD ผันผวน
มีต่างประเทศเยอะ มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ผันผวนมาก กำไรยังไม่ไปพร้อมราคาหุ้น
มีโครงการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่หุ้นขึ้นแล้ว
(เขียนล่าสุด 22 ตุลาคม 2557)
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น